20221204柚子凭证快速生成管理插件说明文档(用友)

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柚子凭证快速生成管理插件说明文档(用友)

发票识别

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还可以进行发票,发票清单,银行回单的图片识别

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注意 银行回单的文件夹名称要本单位名称!!!!

试用QQ群 536754350  可以联系加我QQ 3389320399 或 微信  fxYYDS3389320399,随时欢迎!(二师兄)

支持用友T系列 U系列所有产品

金蝶 所有版本

文件导入:

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点击“文件导入”后进入 — 登录界面

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新建模板

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选择文件夹:选择本机的模板文件夹的位置

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文件夹选择完成,输入公司简称,点新建:完成新模板的建立

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主窗体:回到登录主窗体

一键导入/核算项目操作:

必须先确认模板文件是否正确,再点击一键导入或核算项目!!!因为上次的选择会记忆,如果模板文件选择不正确会造成混乱!!

选择文件:选择模板文件

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点击核算项目:

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登录主窗体:

先打开需要导入的银行对账单,发票等Excel文件

必须先确认显示模板文件是否正确,再点击一键导入!!!

一键导入界面:

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选择需要导入的工作表:

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智能设置

  1. 选择标题行所在的行号

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2.选择后右边的框里会出现相应的标题内容

3.此时可拖动到左边相应的类别中,如果发现错误重新拖动即可如果想快速移回,对准对应类别框双击鼠标也可以移回

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自定义摘要:打勾即可选择,上面摘要会自动填充

如果要新增内容:输入完毕后回车,格式如下:

收付格式为: 收款摘要/付款摘要, 中间要有“/”分隔

进项与销项格式:摘要即可,无需“/”分隔

支持双摘要

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4.如果银行对账单只有单列金额,没有转入金额,转出金额:

将“金额”列拖动到左边“收入”对应的方框内

将“借贷标志”列拖动到左边“摘要”对应的方框内

双击标题行号标签,确认信息即可完成

5.多种合并方式可以选择:收付,进项,销项的选项都不同

附加摘要填写后可实现凭证的匹配度更高

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获取数据库

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可以直接一键获取到科目,币种,核算项目信息,无需手工导入

每个模板都可以保存本次导入的数据库内容

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如果使用确定即可

如果不使用:

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选择验证方式后,点刷新选择数据库名称,最后点生成数据

7.基础科目设置:

输入相应的会计科目

支持多种输入方法:

a.直接按空格,下边模糊检索框会出现会计科目

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b.输入科目的拼音首字符,如管理费用,可输入g + 空格, 如果要更精确可输入gl + 空格,glf + 空格, glfy + 空格

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c.模糊检索,可输入上级,比如管理费用 + 空格,检索框会出现所有的下级,鼠标单击或者方向键选择后回车输入

甚至编码 6602 + 空格可完成输入

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注:如果只有单个选项,直接完成会计科目的输入

d: 按回车出现会计科目选择框:双击科目可实现输入

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币种:

币种输入与会计科目输入方式一样:默认是 RMB-人民币

拼音,中文+空格,模糊检索框出现选项,如果只有单个立即完成输入

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币种文件中如有汇率,汇率可以自动输入,可修改

选择凭证编号

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上述选项都可以保存到样式,方便下次快速生成

支持收付(银行对账单),进项,销项三种导入文件的样式,请一定选择正确的样式:收付,进项,销项 后再保存

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下次使用相同格式文件:

  1. 选择样式
  2. 使用样式:即可自动填入

一键生成

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生成后窗体:多页显示,可快速查找凭证,跳转

字母为快捷键, Alt + 字母

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修改凭证

双击某行即可进入凭证修改界面:

凭证修改界面:基本界面  字母为快捷键  Alt + 字母

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凭证可以不断增加新行

支持凭证的前后移动:

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快速跳转:

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可随时插入新凭证,删除当前凭证

外币模式:

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智能匹配

输入方式:拼音首字符或者中文按+空格,支持模糊搜索

支持:Alt – 摘要左面, Alt + 摘要右面  智能匹配

注:*** 后面为一级科目

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注意:在凭证修改中:按 * 出现会计科目窗体,双击即可选择

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会计科目如有核算项目,即可自动弹出核算项目输入框:

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输入方式:拼音首字符或者中文+空格,支持模糊搜索

支持:Alt – 摘要左面, Alt + 摘要右面  智能匹配

如果税金有设置3%,5%。。。。,可以用  Alt + / 智能匹配

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按回车出现相应项目的核算项目框:

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在科目界面也可以快速修改:

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实现借/贷方向快速调整:

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如会计科目有外币,可以修改,否则不能修改

另: 外币格式如该会计科目有外币,可自动变换,无需点击

每行中可以右键:借贷平衡,插入行,删除行,清空本行

附加摘要,即“-”后面的摘要保存几个字符的功能,实现该凭证所有行快速修改

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关闭回到一键导入界面:

修改会计期间,可同时修改凭证日期

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生成导入文件: 完成金蝶导入文件生成,可选是否需要附加摘要

获取备份: 为了防止意外,可以调入意外时的备份文件

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生成导入

 选择桌面上生成的文件导入

T3总账工具路径,电脑开始菜单→所有程序→T3系列管理软件→总账工具,如下图:

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T6总账工具路径,如下图:

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U8总账工具路径,如下图:

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打开总账工具之后,选择数据源:打开总账工具界面,如下图:

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“目的数据”采用注册方式选定,点一下目的数据下面的小电脑图标,如下图:

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用帐套主管登陆目的帐套,如下图:

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完成数据源与目的数据的配置,如下图:

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4凭证引入

数据源选择文件数据,如下图:

  • 点放大镜,选择生成的txt文件
  • 点击打开
  • 最后点击凭证引入

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1、若数据内容通过合法性检查,则可将数据写入凭证表中;

2、若全部凭证都为非法,则不能继续进行凭证引入;

3、若存在合法凭证,继续引入时会将合法凭证引入,而非法凭证将不会被引入。同时会在文本文件的非法凭证分录中写入一错误标记及出错内容。

4、如果使用的是网络版,执行本功能前应将使用“目的数据”帐套的所有站点关闭。