20221204柚子凭证快速生成管理插件说明文档（用友）

Excel880工作室柚子凭证插件

柚子凭证快速生成管理插件说明文档（用友）

发票识别

腾讯云文字识别申请使用量  https://buy.cloud.tencent.com/iai_ocr
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还可以进行发票，发票清单，银行回单的图片识别

注意 银行回单的文件夹名称要本单位名称！！！！

试用QQ群 536754350  可以联系加我QQ 3389320399 或 微信  fxYYDS3389320399，随时欢迎！（二师兄）

支持用友T系列 U系列所有产品

金蝶 所有版本

文件导入：

点击“文件导入”后进入 — 登录界面

新建模板

选择文件夹：选择本机的模板文件夹的位置

文件夹选择完成，输入公司简称，点新建：完成新模板的建立

主窗体：回到登录主窗体

一键导入/核算项目操作：

必须先确认模板文件是否正确，再点击一键导入或核算项目！！！因为上次的选择会记忆，如果模板文件选择不正确会造成混乱!!

选择文件：选择模板文件

点击核算项目：

登录主窗体：

先打开需要导入的银行对账单，发票等Excel文件

必须先确认显示模板文件是否正确，再点击一键导入！！！

一键导入界面：

选择需要导入的工作表：

智能设置

1. 选择标题行所在的行号

2.选择后右边的框里会出现相应的标题内容

3.此时可拖动到左边相应的类别中，如果发现错误重新拖动即可如果想快速移回，对准对应类别框双击鼠标也可以移回

自定义摘要：打勾即可选择，上面摘要会自动填充

如果要新增内容：输入完毕后回车，格式如下：

收付格式为： 收款摘要/付款摘要, 中间要有“/”分隔

进项与销项格式：摘要即可，无需“/”分隔

支持双摘要

4.如果银行对账单只有单列金额，没有转入金额，转出金额：

将“金额”列拖动到左边“收入”对应的方框内

将“借贷标志”列拖动到左边“摘要”对应的方框内

双击标题行号标签，确认信息即可完成

5.多种合并方式可以选择：收付，进项，销项的选项都不同

附加摘要填写后可实现凭证的匹配度更高

获取数据库

可以直接一键获取到科目，币种，核算项目信息，无需手工导入

每个模板都可以保存本次导入的数据库内容

如果使用确定即可

如果不使用：

选择验证方式后，点刷新选择数据库名称，最后点生成数据

7.基础科目设置：

输入相应的会计科目

支持多种输入方法：

a.直接按空格，下边模糊检索框会出现会计科目

b.输入科目的拼音首字符，如管理费用，可输入g + 空格， 如果要更精确可输入gl + 空格，glf + 空格, glfy + 空格

c.模糊检索，可输入上级，比如管理费用 + 空格，检索框会出现所有的下级，鼠标单击或者方向键选择后回车输入

甚至编码 6602 + 空格可完成输入

注：如果只有单个选项，直接完成会计科目的输入

d: 按回车出现会计科目选择框：双击科目可实现输入

币种：

币种输入与会计科目输入方式一样：默认是 RMB-人民币

拼音，中文+空格，模糊检索框出现选项，如果只有单个立即完成输入

币种文件中如有汇率，汇率可以自动输入，可修改

选择凭证编号

上述选项都可以保存到样式，方便下次快速生成

支持收付（银行对账单），进项，销项三种导入文件的样式，请一定选择正确的样式：收付，进项，销项 后再保存

下次使用相同格式文件：

1. 选择样式
2. 使用样式：即可自动填入

一键生成

生成后窗体：多页显示，可快速查找凭证，跳转

字母为快捷键， Alt + 字母

修改凭证

双击某行即可进入凭证修改界面：

凭证修改界面：基本界面  字母为快捷键  Alt + 字母

凭证可以不断增加新行

支持凭证的前后移动：

快速跳转：

可随时插入新凭证，删除当前凭证

外币模式：

智能匹配

输入方式：拼音首字符或者中文按+空格，支持模糊搜索

支持：Alt – 摘要左面， Alt + 摘要右面  智能匹配

注：*** 后面为一级科目

注意：在凭证修改中：按 * 出现会计科目窗体，双击即可选择

会计科目如有核算项目，即可自动弹出核算项目输入框：

输入方式：拼音首字符或者中文+空格，支持模糊搜索

支持：Alt – 摘要左面， Alt + 摘要右面  智能匹配

如果税金有设置3%，5%。。。。，可以用  Alt + / 智能匹配

按回车出现相应项目的核算项目框：

在科目界面也可以快速修改：

实现借/贷方向快速调整：

如会计科目有外币，可以修改，否则不能修改

另: 外币格式如该会计科目有外币，可自动变换，无需点击

每行中可以右键：借贷平衡，插入行，删除行，清空本行

附加摘要，即“-”后面的摘要保存几个字符的功能，实现该凭证所有行快速修改

关闭回到一键导入界面:

修改会计期间，可同时修改凭证日期

生成导入文件: 完成金蝶导入文件生成，可选是否需要附加摘要

获取备份: 为了防止意外,可以调入意外时的备份文件

生成导入

T3总账工具路径，电脑开始菜单→所有程序→T3系列管理软件→总账工具，如下图：

T6总账工具路径，如下图：

U8总账工具路径，如下图：

打开总账工具之后，选择数据源：打开总账工具界面，如下图：

“目的数据”采用注册方式选定，点一下目的数据下面的小电脑图标，如下图：

用帐套主管登陆目的帐套，如下图：

完成数据源与目的数据的配置，如下图：

4凭证引入

数据源选择文件数据，如下图：

• 点放大镜，选择生成的txt文件
• 点击打开
• 最后点击凭证引入

1、若数据内容通过合法性检查，则可将数据写入凭证表中；

2、若全部凭证都为非法，则不能继续进行凭证引入；

3、若存在合法凭证，继续引入时会将合法凭证引入，而非法凭证将不会被引入。同时会在文本文件的非法凭证分录中写入一错误标记及出错内容。

4、如果使用的是网络版，执行本功能前应将使用“目的数据”帐套的所有站点关闭。